站群导航
  • 1
  • 2
  • 暂无资料
您的位置:首页 >校务公开>后勤管理>详细内容

后勤管理

罗坪乡中心学校2017年财务决算公开

来源:罗坪乡中心学校 发布时间:2018-09-25 浏览次数: 【字体:


罗坪乡中心学校2017年部门决算

 

一、部门职责及机构设置情况

1、部门职责

本单位主要职能是实施基础教育教学工作,促进基础教育发展,开展小学、初中学历教育。

2、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定,我校属财政全额拨款事业单位,内设校长室、总务处、教导处、财务室、少先队(团委)

二、2017年度部门决算表

见乡2017年决算公开表。

三、预算执行情况分析

(一)介绍部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况。

2017年总收入1563.38万元,其中经费拨款1100.54万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款127.38万元,其他收入335.46万元。

2017年总支出1618.82万元,其中基本支出包括:工资福利支出683.27万元,占总支出的42.20%;对个人和家庭的补助61.76万元,占总支出的3.81%;商品和服务支出60.11万元,占总支出的3.71%;其他资本性支出2万元,年末结转226.43万元。工资福利支出比上年有所增长,原因主要是教师、学生增多,学校增聘了临聘人员,用于发放教师及临聘人员工资。

2017年年度“三公”经费决算情况。2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元。我校较好的落实了中央、省、市关于厉行节约、压缩一般性行政经费的要求。

(二)进行部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。

(三)提出改进措施。2017年,我校加强组织领导一是成立以校长为主的领导小组,建立健全财务管理制度,从严管控开支,减少非教学支出比例,严格控制接待标准,减少了接待费用,加大专项资金管理力度,确保专项经费不挪用,不挤占,保障了学校的办学条件年年改善发展;二是认真落实了政策,确保教育公平,对一切开支严格按财务制度办理,极大地提高了资金的使用效益,达到了节约支出的目的。在下一年度的部门预算执行、决算中我校将进一步进行完善改进

四、专业名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 .

收入决算表









公开02表










部门:石门县罗坪乡中心学校

 





单位:万元

项    目


本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称








栏次


1

2

3

4

5

6

7

合计


1,563.38

1,100.54

0.00

127.38

0.00

0.00

335.46

205

教育支出

1,485.20

1,047.36

0.00

127.38

0.00

0.00

310.46

20502

普通教育

1,315.44

877.61

0.00

127.38

0.00

0.00

310.46

2050201

  学前教育

303.77

279.32

0.00

0.00

0.00

0.00

24.46

2050202

  小学教育

260.38

260.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

336.72

309.20

0.00

0.00

0.00

0.00

27.52

2050299

  其他普通教育支出

414.58

28.72

0.00

127.38

0.00

0.00

258.48

20509

教育费附加安排的支出

108.00

108.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

108.00

108.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

61.76

61.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

61.76

61.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4.08

4.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

4.08

4.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.08

4.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

30.60

30.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

30.60

30.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

30.60

30.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

22101

保障性安居工程支出

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

2210106

  公共租赁住房

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

229

其他支出

18.50

18.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

18.50

18.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

18.50

18.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表








公开03表

部门:石门县罗坪乡中心学校







单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,618.82

1,058.41

560.41

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1,542.55

1,007.14

535.41

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

1,399.41

928.46

470.95

0.00

0.00

0.00

2050201

  学前教育

284.80

89.22

195.59

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

254.38

254.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

376.07

376.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

484.16

208.80

275.36

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

81.38

16.92

64.46

0.00

0.00

0.00

2050901

  农村中小学校舍建设

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

51.38

16.92

34.46

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

61.76

61.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

61.76

61.76

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4.08

4.08

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

4.08

4.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.08

4.08

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

30.60

30.60

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

30.60

30.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

30.60

30.60

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

2210106

  公共租赁住房

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

16.58

16.58

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

16.58

16.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

16.58

16.58

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表









公开04表


部门:石门县罗坪乡中心学校







单位:万元


收入

支出


项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


栏    次


1

栏    次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

1,082.04

一、一般公共服务支出

15





二、政府性基金预算财政拨款

2

18.50

二、外交支出

16






3


三、国防支出

17






4


四、公共安全支出

18






5


五、教育支出

19

1,133.05

1,133.05




6


六、社会保障和就业支出

20

4.08

4.08




7


七、医疗卫生与计划生育支出

21

30.60

30.60




8


八、其他支出

22

16.58

0.00

16.58


本年收入合计

9

1,100.54

本年支出合计

23

1,184.32

1,167.73

16.58


年初财政拨款结转和结余

10

257.72

年末结转和结余

24

173.94

172.03

1.92


      一般公共预算财政拨款

11

257.72


25





        政府性基金预算财政拨款

12

0.00


26






13



27





合计

14

1,358.26

合计

28

1,358.26

1,339.76

18.50


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表



部门:石门县罗坪乡中心学校




单位:万元



   

本年支出合计

基本支出  

项目支出



功能分类科目编码

科目名称
















栏次

1

2

3



合计

1,167.73

807.14

360.59



205

教育支出

1,133.05

772.46

360.59



20502

普通教育

989.91

693.78

296.13



2050201

  学前教育

260.34

89.22

171.13



2050202

  小学教育

254.38

254.38

0.00



2050203

  初中教育

324.40

324.40

0.00



2050299

  其他普通教育支出

150.79

25.79

125.00



20509

教育费附加安排的支出

81.38

16.92

64.46



2050901

  农村中小学校舍建设

30.00

0.00

30.00



2050999

  其他教育费附加安排的支出

51.38

16.92

34.46



20599

其他教育支出

61.76

61.76

0.00



2059999

  其他教育支出

61.76

61.76

0.00



208

社会保障和就业支出

4.08

4.08

0.00



20805

行政事业单位离退休

4.08

4.08

0.00



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.08

4.08

0.00



210

医疗卫生与计划生育支出

30.60

30.60

0.00



21011

行政事业单位医疗

30.60

30.60

0.00



2101102

  事业单位医疗

30.60

30.60

0.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。






一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06




部门:石门县罗坪乡中心学校




单位:万元




项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费




经济分类科目编码

科目







栏次

1

2

4




合计

807.14

745.03

62.11




301

工资福利支出

683.27

683.27





30101

  基本工资

458.59

458.59





30102

  津贴补贴

64.76

64.76





30103

  奖金

22.77

22.77





30104

  其他社会保障缴费

34.68

34.68





30106

  伙食补助费

0.00

0.00





30107

  绩效工资

101.04

101.04





30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

0.00





30109

  职业年金缴费

0.00

0.00





30199

  其他工资福利支出

1.43

1.43





303

对个人和家庭的补助

61.76

61.76





30301

  离休费

0.00

0.00





30302

  退休费

0.00

0.00





30303

  退职(役)费

0.00

0.00





30304

  抚恤金

0.00

0.00





30305

  生活补助

0.00

0.00





30306

  救济费

0.00

0.00





30307

  医疗费

0.00

0.00





30308

  助学金

0.00

0.00





30309

  奖励金

0.00

0.00





30310

  生产补贴

0.00

0.00





30311

  住房公积金

61.76

61.76





30312

  提租补贴

0.00

0.00





30313

  购房补贴

0.00

0.00





30314

  采暖补贴

0.00

0.00





30315

  物业服务补贴

0.00

0.00





30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00





302

商品和服务支出

60.11


60.11




30201

  办公费

4.50


4.50




30202

  印刷费

0.00


0.00




30203

  咨询费

0.00


0.00




30204

  手续费

0.00


0.00




30205

  水费

0.00


0.00




30206

  电费

0.00


0.00




30207

  邮电费

0.00


0.00




30208

  取暖费

0.00


0.00




30209

  物业管理费

0.00


0.00




30211

  差旅费

0.00


0.00




30212

  因公出国(境)费用

0.00


0.00




30213

  维修(护)费

0.00


0.00




30214

  租赁费

0.00


0.00




30215

  会议费

0.00


0.00




30216

  培训费

0.00


0.00




30217

  公务接待费

0.00


0.00




30218

  专用材料费

19.92


19.92




30224

  被装购置费

0.00


0.00




30225

  专用燃料费

0.00


0.00




30226

  劳务费

0.00


0.00




30227

  委托业务费

0.00


0.00




30228

  工会经费

35.69


35.69




30229

  福利费

0.00


0.00




30231

  公务用车运行维护费

0.00


0.00




30239

  其他交通费用

0.00


0.00




30240

  税金及附加费用

0.00


0.00




30299

  其他商品和服务支出

0.00


0.00




310

其他资本性支出

2.00


2




31003

  专用设备购置

2.00


2




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:石门县罗坪乡中心学校






单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:石门县罗坪乡中心学校




单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

18.50

16.58

16.58

0.00

1.92

229

其他支出

0

18.50

16.58

16.58

0.00

1.92

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0

18.50

16.58

16.58

0.00

1.92

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

0

18.50

16.58

16.58

0.00

1.92

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


终审:任主任
【打印正文】

相关信息